1. Lập phiếu chi tạm ứng: Trạng thái lập chứng từ - Chờ duyệt
In tạm ứng đi ký => đưa cho bộ phận kế toán chi tiền
2. Khi kế toán nhận được phiếu chi tạm ứng:
Chuyển qua tab :
Thông tin thanh toán => chọn theo dõi thanh toánChọn loại mã thanh toán là bao nhiêu ngày trả tạm ứng
Chuyển trạng thái phiếu chi thành : Chi tiền
3. Khi thu tạm ứng:
Phiếu thu/ thu theo hóa đơnHạch toán Nợ 111/ Có 141chọn đúng mã khách trước đó đã chichọn số chứng từ tương ứng
4. Xem báo cáo
a. Báo cáo/ Công nợ đơn bán/ Sổ chi tiết công nợ theo khách hàng
Xem chi tiết theo khách hàng:
Chọn ngày hiện tạiChọn TK 141Mã khách hàng cụ thể
b. Báo cáo/ Công nợ hóa đơn bán/ báo cáo công nợ theo hóa đơn
